Baki: Deposit- Pengeluaran + P&L kedudukan lalu. Tidak termasuk untung/rugi kedudukan terbuka semasa
Baki Sedia Ada: Amaun yang sedia ada untuk digunakan. Baki + P&L kedudukan terbuka - Margin Permulaan
P&L: Keuntungan dan kerugian untuk semua kedudukan terbuka (Keuntungan + Kerugian + Premium harian * bilangan hari)
Ekuiti: Penilaian akaun semasa. Baki + ∑P&L
Contoh baki akaun:
Anda telah mendaftar dan mendepositkan $1000 melalui kad kredit
Baki: $1000. (Deposit- Pengeluaran + P&L kedudukan tutup)
P&L = $0. (Jumlah untung dan rugi semua kedudukan termasuk premium harian)
Baki Sedia Ada: $1000 (Baki + P&L bagi kedudukan dibuka - Margin Permulaan)
Ekuiti: $1000 (Baki + P&L bagi kedudukan terbuka)
1.00pm - anda membeli 100 tong minyak pada harga pasaran $60.00 dengan panggilan Ambil Untung apabila Minyak mencapai $66.00.
Amaun keseluruhan yang anda beli adalah: 100*$60.00 = $6000
Margin Permulaan yang diperlukan untuk Minyak adalah 10%: $600
Margin Pengekalan yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan Minyak adalah 5%: $300
jika ekuiti anda jatuh di bawah $300 anda akan mendapat Panggilan Margin.
Baki: $1000
P&L = 0 (biasanya spread Minyak adalah 5 sen supaya anda mempunyai P&L sebanyak -$5)
Baki Sedia Ada selepas anda membeli Minyak adalah: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
Ekuiti adalah $1000 ($1000 + $0).
2:05pm - Minyak melonjak ke $64.
'Baki': $1000
'P&'L: +$400. (100*$64-100*$60)
Baki Sedia Ada: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
Ekuiti: $1400 ($1000 + $400).
2:15pm - Minyak melonjak ke $66 - Baki sebelum Ambil Untung terlaksana.
Baki: $1000
P&L: +$600. (100*$66-100*$60)
Baki Sedia Ada: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
Ekuiti: $1600 ($1000 + $600)
2:15pm - Ambil Untung Anda dilaksanakan. Anda mendapat $600 dalam urus niaga tersebut.
Baki: $1600
P&L: 0. (tiada kedudukan terbuka)
Baki Sedia Ada: $1600
Ekuiti: $1600